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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 734.00 | 94 123.00 | 14 611.00 | 108 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 848.00 | 39 224.00 | 66 624.00 | 105 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 413.00 | 24 353.00 | 49 061.00 | 73 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398 750.00 | | 398 750.00 | 398 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 853.00 | 167 428.00 | 554 425.00 | 721 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 328.00 | | 185 328.00 | 185 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 949.00 | | 256 949.00 | 256 949.00 |
BZ Autres créances | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 298 669.00 | | 298 669.00 | 298 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 929.00 | | 893 929.00 | 893 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 782.00 | 167 428.00 | 1 448 354.00 | 1 615 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 780.00 | 8 430.00 | 2 351.00 | 10 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 693 095.00 | 508 279.00 | | 693 095.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 744.00 | 229 282.00 | | 272 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 852.00 | 12 385.00 | | 21 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 723.00 | 793 978.00 | | 1 031 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 174.00 | 190 048.00 | | 140 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 73 293.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 219.00 | 271 101.00 | | 192 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 055.00 | 66 477.00 | | 83 055.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 16 749.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 631.00 | 617 669.00 | | 416 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 354.00 | 1 411 647.00 | | 1 448 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 631.00 | 477 669.00 | | 326 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 48.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 468.00 | | 356 363.00 | 368 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 589.00 | | 2 490.00 | 9 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 721 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | 179 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | 23 578.00 | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 924.00 | | 78 315.00 | 103 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 922.00 | | 251 980.00 | 167 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 353.00 | 40 075.00 | | 127 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 589.00 | 140.00 | | 9 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 550.00 | 19 573.00 | | 74 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 215.00 | 20 362.00 | | 43 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 219.00 | 192 219.00 | | 192 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 256 949.00 | 256 949.00 | | 256 949.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 085.00 | 354 933.00 | 21 152.00 | 376 085.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 631.00 | 326 631.00 | 90 000.00 | 416 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | 7 480.00 | | 9 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 106.00 | 16 824.00 | | 16 106.00 |
ST Autres comptes | 143 934.00 | 150 369.00 | | 143 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 667.00 | 18 284.00 | | 89 667.00 |
YT Sous‐traitance | 10 163.00 | 21 142.00 | | 10 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 1 509.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 188.00 | 8 989.00 | | 11 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 130.00 | 221 453.00 | | 304 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 525.00 | 43 939.00 | | 52 525.00 |
ZE Dividendes | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 870.00 | 206 618.00 | | 259 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |