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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 656.00 | 48 192.00 | 26 464.00 | 74 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 990.00 | 117 060.00 | 144 929.00 | 261 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 486.00 | 165 882.00 | 193 604.00 | 359 486.00 |
BT Marchandises | 227 565.00 | 6 939.00 | 220 626.00 | 227 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 978.00 | 545.00 | 60 433.00 | 60 978.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 388.00 | 7 484.00 | 314 905.00 | 322 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 875.00 | 173 366.00 | 508 509.00 | 681 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 399.00 | 160 722.00 | | 215 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707.00 | 54 677.00 | | 31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 255 491.00 | 223 784.00 | | 255 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 226.00 | 151 499.00 | | 142 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | 576.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | 47 091.00 | | 44 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 56 444.00 | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 018.00 | 255 610.00 | | 253 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 509.00 | 479 394.00 | | 508 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 340.00 | 168 627.00 | | 181 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 654.00 | 38 065.00 | | 39 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 738.00 | | 24 999.00 | 334 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 359 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 336 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 897.00 | | 24 999.00 | 311 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 854.00 | 37 278.00 | 250.00 | 128 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 224.00 | 37 278.00 | 250.00 | 128 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 339.00 | 6 000.00 | 1 400.00 | 2 339.00 |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | 6 545.00 | 1 400.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 6 545.00 | 1 400.00 | 2 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 325.00 | 30 647.00 | 71 678.00 | 102 325.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 018.00 | 181 340.00 | 71 678.00 | 253 018.00 |