| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 479.00 | 67 326.00 | 15 152.00 | 82 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 758.00 | 173 168.00 | 116 590.00 | 289 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 078.00 | 241 125.00 | 153 953.00 | 395 078.00 |
BT Marchandises | 360 061.00 | 7 500.00 | 352 561.00 | 360 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 791.00 | 7 500.00 | 426 291.00 | 433 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 869.00 | 248 625.00 | 580 244.00 | 828 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 376.00 | 247 106.00 | | 296 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601.00 | 49 270.00 | | 47 601.00 |
DL TOTAL (I) | 352 362.00 | 304 761.00 | | 352 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 228.00 | 119 667.00 | | 123 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 929.00 | 53 054.00 | | 46 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 381.00 | 55 744.00 | | 43 381.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 2 522.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 883.00 | 241 097.00 | | 227 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 244.00 | 545 858.00 | | 580 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 806.00 | 1 961.00 | | 213 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 129.00 | 41 498.00 | | 78 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 245.00 | | 46 832.00 | 367 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 405.00 | | 46 832.00 | 344 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 085.00 | 39 373.00 | 1 333.00 | 203 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 455.00 | 39 373.00 | 1 333.00 | 202 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | 1 000.00 | 814.00 | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | 1 000.00 | 814.00 | 7 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 953.00 | 30 877.00 | 14 076.00 | 44 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 883.00 | 213 806.00 | 14 076.00 | 227 883.00 |