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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 252.00 | 78 292.00 | 18 961.00 | 97 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 242.00 | 216 592.00 | 60 650.00 | 277 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 335.00 | 295 514.00 | 101 821.00 | 397 335.00 |
BT Marchandises | 399 716.00 | 4 000.00 | 395 716.00 | 399 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BZ Autres créances | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CF Disponibilités | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 506.00 | 4 000.00 | 539 506.00 | 543 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 841.00 | 299 514.00 | 641 327.00 | 940 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 646.00 | 343 977.00 | | 349 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | 5 669.00 | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 391 150.00 | 358 031.00 | | 391 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 506.00 | 98 266.00 | | 61 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960.00 | 11 360.00 | | 13 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 114 690.00 | | 98 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 540.00 | 38 305.00 | | 72 540.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 3 753.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 177.00 | 266 374.00 | | 250 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 327.00 | 624 405.00 | | 641 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 472.00 | 265 208.00 | | 233 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 896.00 | 84 114.00 | | 34 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 106.00 | | 4 175.00 | 411 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 946.00 | 397 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 946.00 | 374 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 265.00 | | 4 175.00 | 388 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 219.00 | 29 652.00 | 7 357.00 | 273 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 589.00 | 29 652.00 | 7 357.00 | 272 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 485.00 | 9 779.00 | 16 706.00 | 26 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 470.00 | 103 364.00 | 106.00 | 103 470.00 |
VW T.V.A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 177.00 | 233 472.00 | 16 706.00 | 250 177.00 |