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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 415.00 | 58 010.00 | 24 405.00 | 82 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 990.00 | 144 445.00 | 117 544.00 | 261 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 245.00 | 203 085.00 | 164 160.00 | 367 245.00 |
BT Marchandises | 320 382.00 | 6 500.00 | 313 882.00 | 320 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 866.00 | 814.00 | 47 052.00 | 47 866.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 011.00 | 7 314.00 | 381 697.00 | 389 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 257.00 | 210 399.00 | 545 858.00 | 756 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 106.00 | 215 399.00 | | 247 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | 31 707.00 | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 304 761.00 | 255 491.00 | | 304 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 667.00 | 142 226.00 | | 119 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | 7 309.00 | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 054.00 | 44 868.00 | | 53 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 54 648.00 | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 3 968.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 097.00 | 253 018.00 | | 241 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 858.00 | 508 509.00 | | 545 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961.00 | 181 340.00 | | 1 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 498.00 | 39 654.00 | | 41 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 486.00 | | 41 259.00 | 359 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 367 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 344 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 646.00 | | 41 259.00 | 336 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 882.00 | 39 238.00 | 2 035.00 | 165 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 252.00 | 39 238.00 | 2 035.00 | 165 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 939.00 | 2 500.00 | 2 939.00 | 6 939.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 814.00 | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484.00 | 3 314.00 | 3 484.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 3 314.00 | 3 484.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 967.00 | 33 014.00 | 44 953.00 | 77 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 097.00 | 196 144.00 | 44 953.00 | 241 097.00 |