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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 435.00 | 173 704.00 | 42 731.00 | 216 435.00 |
BZ Autres créances | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
CF Disponibilités | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 776.00 | 173 704.00 | 236 072.00 | 409 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 884.00 | 217 812.00 | 236 072.00 | 453 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 359.00 | | | 172 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 933.00 | 422 933.00 | | 422 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
DH Report à nouveau | -434 106.00 | -258 159.00 | | -434 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 839.00 | -175 948.00 | | -85 839.00 |
DL TOTAL (I) | -54 719.00 | 31 120.00 | | -54 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 448.00 | 67 534.00 | | 67 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 100 667.00 | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 330.00 | 75 370.00 | | 79 330.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 162.00 | 62 510.00 | | 62 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 791.00 | 306 473.00 | | 290 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 072.00 | 337 593.00 | | 236 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 791.00 | 306 473.00 | | 290 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 079.00 | 271 998.00 | | 281 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 918.00 | 447 946.00 | | 366 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 839.00 | -175 948.00 | | -85 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 552.00 | 2 231.00 | | 206 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 552.00 | 2 231.00 | | 206 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 552.00 | 2 231.00 | | 206 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 852.00 | 100 667.00 | | 81 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 489.00 | 18 848.00 | | 27 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 37 513.00 | | 40 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 392.00 | | |
UX Autres créances clients | 216 435.00 | | | 216 435.00 |
VC Groupe et associés | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
VI Groupe et associés | 67 448.00 | 67 534.00 | | 67 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 19 008.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 447.00 | 409 274.00 | | 331 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 629.00 | 243 962.00 | | 228 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |