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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 293.00 | 8 306.00 | 5 987.00 | 14 293.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 349.00 | 8 306.00 | 121 043.00 | 129 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 457.00 | 52 414.00 | 121 043.00 | 173 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 933.00 | 422 933.00 | | 422 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
DH Report à nouveau | -812 606.00 | -715 462.00 | | -812 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 385.00 | -97 144.00 | | -91 385.00 |
DL TOTAL (I) | -438 764.00 | -347 380.00 | | -438 764.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 353.00 | 75.00 | | 288 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 162 612.00 | | 189 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 912.00 | 46 691.00 | | 61 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 807.00 | 370 752.00 | | 539 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 043.00 | 83 372.00 | | 121 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574.00 | 52 087.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 69 536.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 69 961.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 55 802.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 572.00 | 188 769.00 | | 150 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 957.00 | 285 914.00 | | 241 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 385.00 | -97 145.00 | | -91 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 2 396.00 | 3 990.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 979.00 | 2 396.00 | 3 990.00 | 44 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 979.00 | 2 396.00 | 43 990.00 | 104 979.00 |