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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 255.00 | 72 700.00 | 555.00 | 73 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 056.00 | 70 458.00 | 598.00 | 71 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 511.00 | 145 058.00 | 4 453.00 | 149 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 995.00 | 145 058.00 | 19 938.00 | 164 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 261.00 | -2 742.00 | | -16 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 192.00 | -13 519.00 | | -5 192.00 |
DL TOTAL (I) | -13 068.00 | -7 876.00 | | -13 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275.00 | 3 890.00 | | 5 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 3 810.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 7 036.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 389.00 | 18 645.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 006.00 | 33 382.00 | | 33 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938.00 | 25 506.00 | | 19 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 006.00 | 33 382.00 | | 33 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
FG Production vendue services | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 734.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 734.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -734.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 699.00 | 152 402.00 | | 159 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 891.00 | 165 921.00 | | 164 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 192.00 | -13 519.00 | | -5 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 983.00 | 6 075.00 | | 138 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 083.00 | 6 075.00 | | 137 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |