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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 096.00 | 74 412.00 | 4 684.00 | 79 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 755.00 | 73 137.00 | 619.00 | 73 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 051.00 | 149 449.00 | 8 602.00 | 158 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 286.00 | 149 449.00 | 53 837.00 | 203 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 250.00 | -23 878.00 | | -16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | 7 629.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494.00 | -7 865.00 | | 2 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 5 848.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 12 715.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | 13 756.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 343.00 | 32 319.00 | | 51 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 837.00 | 24 454.00 | | 53 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 343.00 | 32 319.00 | | 51 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
FG Production vendue services | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 770.00 | 151 420.00 | | 133 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 412.00 | 143 791.00 | | 123 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359.00 | 7 629.00 | | 10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 130.00 | 2 319.00 | | 147 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 230.00 | 2 319.00 | | 145 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VP Divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |