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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 096.00 | 75 662.00 | 3 434.00 | 79 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 755.00 | 73 530.00 | 225.00 | 73 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 051.00 | 151 092.00 | 6 959.00 | 158 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 571.00 | 151 092.00 | 60 479.00 | 211 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 891.00 | -16 250.00 | | -5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | 10 359.00 | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 14 723.00 | 2 494.00 | | 14 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 4 848.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 8 134.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 626.00 | 13 362.00 | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 756.00 | 51 343.00 | | 45 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 479.00 | 53 837.00 | | 60 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
FG Production vendue services | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 101.00 | 133 770.00 | | 142 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 872.00 | 123 412.00 | | 129 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | 10 359.00 | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 449.00 | 1 643.00 | | 149 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 549.00 | 1 643.00 | | 147 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |