| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 096.00 | 73 086.00 | 6 010.00 | 79 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 755.00 | 72 144.00 | 1 611.00 | 73 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 051.00 | 147 130.00 | 10 921.00 | 158 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 584.00 | 147 130.00 | 24 454.00 | 171 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 878.00 | -21 453.00 | | -23 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | -2 426.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | -7 865.00 | -15 494.00 | | -7 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 2 848.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 9 096.00 | | 12 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 756.00 | 14 996.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 319.00 | 30 714.00 | | 32 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 454.00 | 15 220.00 | | 24 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 319.00 | 30 714.00 | | 32 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
FG Production vendue services | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 903.00 | | 150 903.00 | 150 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 420.00 | 152 925.00 | | 151 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 791.00 | 155 350.00 | | 143 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629.00 | -2 426.00 | | 7 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 210.00 | | 5 841.00 | 152 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | | 5 841.00 | 147 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 909.00 | 1 221.00 | | 145 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 009.00 | 1 221.00 | | 144 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |