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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 026.00 | 919.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 313.00 | 18 307.00 | 5 006.00 | 23 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 038.00 | 24 333.00 | 9 705.00 | 34 038.00 |
BT Marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 636.00 | 608.00 | 82 027.00 | 82 636.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 016.00 | 608.00 | 406 408.00 | 407 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 054.00 | 24 941.00 | 416 113.00 | 441 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 225 405.00 | 225 405.00 | | 225 405.00 |
DH Report à nouveau | -11 373.00 | -139 180.00 | | -11 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 361.00 | 127 807.00 | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 314 399.00 | 236 037.00 | | 314 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 17 770.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 094.00 | 66 328.00 | | 91 094.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 714.00 | 84 098.00 | | 101 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 113.00 | 320 135.00 | | 416 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 714.00 | 84 098.00 | | 101 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | 361 333.00 | 361 472.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 360.00 | 361 333.00 | 378 693.00 | 17 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 5 149.00 | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 267.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 267.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -267.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 452.00 | 7 823.00 | | 40 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 432.00 | 402 849.00 | | 385 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 070.00 | 275 042.00 | | 307 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 361.00 | 127 807.00 | | 78 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 972.00 | | 6 066.00 | 27 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | 1 132.00 | 5 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 378.00 | | 4 934.00 | 18 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 128.00 | 2 205.00 | | 22 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 213.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 1 992.00 | | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | 181.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | 181.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | 181.00 | 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |