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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 404.00 | 541.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 313.00 | 20 280.00 | 3 032.00 | 23 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 074.00 | 26 684.00 | 7 390.00 | 34 074.00 |
BT Marchandises | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 486.00 | 429.00 | 97 056.00 | 97 486.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 341 265.00 | | 341 265.00 | 341 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 458.00 | 429.00 | 462 029.00 | 462 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 533.00 | 27 114.00 | 469 419.00 | 496 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 292 394.00 | 225 405.00 | | 292 394.00 |
DH Report à nouveau | | -11 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 123.00 | 78 361.00 | | 68 123.00 |
DL TOTAL (I) | 382 522.00 | 314 399.00 | | 382 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 10 517.00 | | 39 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | 91 094.00 | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 897.00 | 101 714.00 | | 86 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 419.00 | 416 113.00 | | 469 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 897.00 | 101 714.00 | | 86 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
FG Production vendue services | | 393 303.00 | 393 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 743.00 | 393 303.00 | 405 046.00 | 11 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 4.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 4.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | 1 338.00 | | -4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | 40 452.00 | | 35 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 448.00 | 385 432.00 | | 410 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 325.00 | 307 070.00 | | 342 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 123.00 | 78 361.00 | | 68 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 038.00 | | 36.00 | 34 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 36.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 333.00 | 2 352.00 | | 24 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 378.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 1 974.00 | | 18 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | 179.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | 179.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 179.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |