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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 782.00 | 163.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 338.00 | 22 436.00 | 2 901.00 | 25 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 203.00 | 29 218.00 | 6 985.00 | 36 203.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 402 340.00 | | 402 340.00 | 402 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 781.00 | | 487 781.00 | 487 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 984.00 | 29 218.00 | 494 766.00 | 523 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 360 517.00 | 292 394.00 | | 360 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 996.00 | 68 123.00 | | 47 996.00 |
DL TOTAL (I) | 430 517.00 | 382 522.00 | | 430 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 39 826.00 | | 12 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 165.00 | 35 997.00 | | 51 165.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 248.00 | 86 897.00 | | 64 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 766.00 | 469 419.00 | | 494 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 248.00 | 86 897.00 | | 64 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
FG Production vendue services | 305 622.00 | | 305 622.00 | 305 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 390.00 | | 389 390.00 | 389 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 958.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 958.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | -4 958.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 35 201.00 | | 20 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 397.00 | 410 448.00 | | 397 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 402.00 | 342 325.00 | | 349 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 996.00 | 68 123.00 | | 47 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 074.00 | | 2 025.00 | 34 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | 2 025.00 | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 684.00 | 2 534.00 | | 26 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 378.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | 2 156.00 | | 20 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |