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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 15 955.00 | 2 016.00 | 17 971.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | 11 813.00 | 107 187.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 120.00 | 38 118.00 | 10 002.00 | 48 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 656.00 | 310 797.00 | 435 859.00 | 746 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 126.00 | 386 828.00 | 580 299.00 | 967 126.00 |
BT Marchandises | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
BZ Autres créances | 734 612.00 | | 734 612.00 | 734 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 374.00 | | 1 142 374.00 | 1 142 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 500.00 | 386 828.00 | 1 722 673.00 | 2 109 500.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 654.00 | 111 900.00 | | 188 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | 76 754.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 202 452.00 | 197 454.00 | | 202 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 989.00 | 350 019.00 | | 760 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 317.00 | 10 937.00 | | 101 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 172.00 | 394 737.00 | | 430 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 742.00 | 182 056.00 | | 227 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 220.00 | 937 748.00 | | 1 520 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 673.00 | 1 135 202.00 | | 1 722 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 022.00 | | 2 015 022.00 | 2 015 022.00 |
FG Production vendue services | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 893.00 | | 2 097 893.00 | 2 097 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 948.00 | |
GE Autres charges | | | 204 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 458.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 458.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | 6 793.00 | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 422.00 | 2 112 240.00 | | 2 107 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 424.00 | 2 035 486.00 | | 2 102 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | 76 754.00 | | 4 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 932.00 | 27 936.00 | | 46 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 331.00 | -11 400.00 | 288 196.00 | 690 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 071.00 | | 51 900.00 | 85 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 382.00 | | 224 394.00 | 570 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 732.00 | -11 400.00 | 11 902.00 | 24 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 880.00 | 91 948.00 | | 294 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 10 370.00 | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 337.00 | 81 578.00 | | 267 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 172.00 | 430 172.00 | | 430 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
UX Autres créances clients | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
VC Groupe et associés | 493 326.00 | | | 493 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 259.00 | 403 969.00 | 244 155.00 | 652 259.00 |
VI Groupe et associés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 037.00 | | | 374 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 455.00 | 896 121.00 | 24 334.00 | 920 455.00 |
VW T.V.A. | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 220.00 | 1 271 930.00 | 244 155.00 | 1 520 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |