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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 5 327.00 | 67 673.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 120.00 | 34 662.00 | 13 458.00 | 48 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 262.00 | 232 675.00 | 289 587.00 | 522 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 331.00 | 294 880.00 | 395 451.00 | 690 331.00 |
BT Marchandises | 139 234.00 | | 139 234.00 | 139 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
BZ Autres créances | 365 356.00 | | 365 356.00 | 365 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 751.00 | | 739 751.00 | 739 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 082.00 | 294 880.00 | 1 135 202.00 | 1 430 082.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 900.00 | 76 891.00 | | 111 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | 35 009.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 197 454.00 | 120 700.00 | | 197 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 019.00 | 414 510.00 | | 350 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | 77 162.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 737.00 | 314 516.00 | | 394 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 056.00 | 159 075.00 | | 182 056.00 |
EA Autres dettes | | 39 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 748.00 | 1 004 774.00 | | 937 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 202.00 | 1 125 474.00 | | 1 135 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 668.00 | | 2 042 668.00 | 2 042 668.00 |
FG Production vendue services | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 719.00 | | 2 095 719.00 | 2 095 719.00 |
FQ Autres produits | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 231.00 | |
GE Autres charges | | | 207 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 151.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 151.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 793.00 | -151.00 | | 6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 4 144.00 | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 240.00 | 1 563 150.00 | | 2 112 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 486.00 | 1 528 141.00 | | 2 035 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 754.00 | 35 009.00 | | 76 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 936.00 | 13 601.00 | | 27 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 721.00 | | 43 610.00 | 646 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 172.00 | | 32 210.00 | 538 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 11 400.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 649.00 | 65 230.00 | | 229 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 6 895.00 | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 001.00 | 58 335.00 | | 209 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 737.00 | 394 737.00 | | 394 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
UX Autres créances clients | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
VB T. V. A. | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
VC Groupe et associés | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 292.00 | 68 801.00 | 276 356.00 | 349 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 392.00 | | | 262 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 957.00 | 533 725.00 | 24 232.00 | 557 957.00 |
VW T.V.A. | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 748.00 | 657 257.00 | 276 356.00 | 937 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |