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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 746.00 | 17 883.00 | 42 862.00 | 60 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | 46 924.00 | 72 076.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 705 000.00 | 107 806.00 | 597 194.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 880.00 | 56 492.00 | 10 388.00 | 66 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 930.00 | 711 567.00 | 176 363.00 | 887 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 469.00 | 958 643.00 | 915 826.00 | 1 874 469.00 |
BT Marchandises | 282 011.00 | | 282 011.00 | 282 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
BZ Autres créances | 1 282 194.00 | | 1 282 194.00 | 1 282 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 442.00 | | 1 944 442.00 | 1 944 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 911.00 | 958 643.00 | 2 860 268.00 | 3 818 911.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
DL TOTAL (I) | 273 699.00 | | | 273 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 695.00 | | | 1 080 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 344.00 | | | 530 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 688.00 | | | 673 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 569.00 | | | 2 586 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 268.00 | | | 2 860 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 941.00 | | | 1 744 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 393.00 | | 3 743 393.00 | 3 743 393.00 |
FG Production vendue services | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 158.00 | | 3 764 158.00 | 3 764 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 683.00 | |
GE Autres charges | | | 385 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 607.00 | | | 385 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 330.00 | | | 3 793 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 102.00 | | | 3 644 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 952.00 | | 4 517.00 | 1 869 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 293.00 | | 4 517.00 | 1 655 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 960.00 | 151 683.00 | | 806 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 353.00 | 2 530.00 | | 15 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 117.00 | 8 778.00 | | 56 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 490.00 | 140 375.00 | | 735 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 688.00 | 673 688.00 | | 673 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
VC Groupe et associés | 943 371.00 | 943 371.00 | | 943 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 066.00 | 233 438.00 | 841 628.00 | 1 075 066.00 |
VI Groupe et associés | 530 344.00 | 530 344.00 | | 530 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 242.00 | | | 211 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 649.00 | 206 649.00 | | 206 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 949.00 | 1 459 907.00 | 16 042.00 | 1 475 949.00 |
VW T.V.A. | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 569.00 | 1 744 941.00 | 841 628.00 | 2 586 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
ST Autres comptes | 506 046.00 | | | 506 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
YT Sous‐traitance | 231 862.00 | | | 231 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 322.00 | | | 693 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 922.00 | | | 908 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |