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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 746.00 | 12 823.00 | 47 922.00 | 60 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | 29 368.00 | 89 632.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 705 000.00 | 37 306.00 | 667 694.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 880.00 | 45 898.00 | 20 982.00 | 66 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 573.00 | 507 198.00 | 371 376.00 | 878 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 112.00 | 650 565.00 | 1 214 547.00 | 1 865 112.00 |
BT Marchandises | 260 907.00 | | 260 907.00 | 260 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
BZ Autres créances | 824 640.00 | | 824 640.00 | 824 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 978.00 | | 1 230 978.00 | 1 230 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 090.00 | 650 565.00 | 2 445 525.00 | 3 096 090.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 406.00 | | | 1 276 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 992.00 | | | 219 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 271.00 | | | 792 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 052.00 | | | 2 361 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 525.00 | | | 2 445 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 003.00 | | | 1 678 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 829.00 | | 2 409 829.00 | 2 409 829.00 |
FG Production vendue services | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 926.00 | | 2 477 926.00 | 2 477 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 172.00 | |
GE Autres charges | | | 247 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 555.00 | | | 247 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 980.00 | | | 2 553 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 177.00 | | | 2 495 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 844.00 | | 28 500.00 | 1 844 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 16 942.00 | 8 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 232.00 | | 1 865 112.00 | 8 232.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 924.00 | | 28 530.00 | 1 621 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 204.00 | | -30.00 | 25 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 393.00 | 155 172.00 | | 495 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | 2 530.00 | | 10 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 561.00 | 8 778.00 | | 38 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 538.00 | 143 864.00 | | 446 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 271.00 | 792 271.00 | | 792 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
VC Groupe et associés | 532 541.00 | 532 541.00 | | 532 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 358.00 | 484 309.00 | 320 282.00 | 1 167 358.00 |
VI Groupe et associés | 219 992.00 | 219 992.00 | | 219 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 342.00 | | | 175 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 506.00 | 967 464.00 | 16 042.00 | 983 506.00 |
VW T.V.A. | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 052.00 | 1 678 003.00 | 320 282.00 | 2 361 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
ST Autres comptes | 491 123.00 | | | 491 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 568.00 | | | 113 568.00 |
YT Sous‐traitance | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 051.00 | | | 451 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 265.00 | | | 394 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 182.00 | | | 693 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |