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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 237 732.00 | 184 842.00 | 52 890.00 | 237 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 151.00 | 35 054.00 | 6 097.00 | 41 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 105.00 | 50 626.00 | 29 479.00 | 80 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 682.00 | 270 522.00 | 131 160.00 | 401 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 989.00 | 8 034.00 | 570 955.00 | 578 989.00 |
BZ Autres créances | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 950.00 | 8 034.00 | 761 916.00 | 769 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 632.00 | 278 556.00 | 893 076.00 | 1 171 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 672.00 | 43 136.00 | | 44 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 882.00 | 225 713.00 | | 227 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426.00 | 6 508.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 335 652.00 | 324 029.00 | | 335 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 210.00 | 11 134.00 | | 26 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 660.00 | 33 637.00 | | 38 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 039.00 | 262 878.00 | | 404 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | 75 571.00 | | 66 778.00 |
EA Autres dettes | 21 737.00 | 21 918.00 | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 424.00 | 405 691.00 | | 557 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 076.00 | 729 719.00 | | 893 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 278.00 | 397 670.00 | | 540 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 798.00 | | 24 603.00 | 398 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 719.00 | 401 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 719.00 | 365 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 965.00 | | 24 603.00 | 362 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 251.00 | 26 290.00 | 21 019.00 | 265 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 251.00 | 26 290.00 | 21 019.00 | 265 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 039.00 | 404 039.00 | | 404 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
UX Autres créances clients | 535 045.00 | | | 535 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VB T. V. A. | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 210.00 | 9 064.00 | 17 147.00 | 26 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 620.00 | 648 787.00 | 35 834.00 | 684 620.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 424.00 | 540 278.00 | 17 147.00 | 557 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |