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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 981.00 | 371.00 | 13 610.00 | 13 981.00 |
AP Constructions | 240 298.00 | 204 356.00 | 35 942.00 | 240 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 673.00 | 28 854.00 | 5 819.00 | 34 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 571.00 | 57 625.00 | 31 946.00 | 89 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 356.00 | 291 205.00 | 123 151.00 | 414 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 665.00 | 36 153.00 | 244 512.00 | 280 665.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 480 848.00 | | 480 848.00 | 480 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 163.00 | 36 153.00 | 797 010.00 | 833 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 519.00 | 327 358.00 | 920 161.00 | 1 247 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 848.00 | 38 080.00 | | 42 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 204.00 | 232 691.00 | | 187 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 129.00 | -45 486.00 | | 27 129.00 |
DL TOTAL (I) | 305 854.00 | 273 956.00 | | 305 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 710.00 | 35 844.00 | | 113 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 147.00 | 38 746.00 | | 29 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 637.00 | 384 723.00 | | 237 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 798.00 | 52 518.00 | | 133 798.00 |
EA Autres dettes | 100 016.00 | 190 970.00 | | 100 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 307.00 | 702 801.00 | | 614 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 161.00 | 976 757.00 | | 920 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 901.00 | 681 131.00 | | 532 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 080.00 | | 14 361.00 | 409 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 414 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 378 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 246.00 | | 14 361.00 | 373 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 362.00 | 25 929.00 | 9 085.00 | 274 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 362.00 | 25 929.00 | 9 085.00 | 274 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
UX Autres créances clients | 236 720.00 | 236 720.00 | | 236 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 663.00 | 292 830.00 | 35 834.00 | 328 663.00 |