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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 981.00 | 1 396.00 | 14 585.00 | 15 981.00 |
AP Constructions | 240 298.00 | 223 994.00 | 16 304.00 | 240 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 134.00 | 28 800.00 | 13 334.00 | 42 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 681.00 | 85 007.00 | 26 674.00 | 111 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 172.00 | 339 197.00 | 106 975.00 | 446 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 027.00 | | 291 027.00 | 291 027.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 435 231.00 | | 435 231.00 | 435 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 963.00 | | 794 963.00 | 794 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 135.00 | 339 197.00 | 901 938.00 | 1 241 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | 43 616.00 | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 887.00 | 196 248.00 | | 205 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 202.00 | 28 918.00 | | 62 202.00 |
DL TOTAL (I) | 361 081.00 | 317 454.00 | | 361 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 158.00 | 108 402.00 | | 73 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 202.00 | 28 387.00 | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 540.00 | 217 527.00 | | 202 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 003.00 | 250 871.00 | | 231 003.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 6 753.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 857.00 | 611 939.00 | | 536 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 938.00 | 941 393.00 | | 901 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 353.00 | 538 840.00 | | 494 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 912.00 | | 13 542.00 | 436 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 446 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 410 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 835.00 | | 13 542.00 | 400 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 144.00 | 26 336.00 | 4 283.00 | 317 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 144.00 | 26 336.00 | 4 283.00 | 317 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 8 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 170.00 | | 48 170.00 | 52 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
UX Autres créances clients | 291 027.00 | 291 027.00 | | 291 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 158.00 | 30 654.00 | 42 503.00 | 73 158.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 277.00 | 301 199.00 | 36 078.00 | 337 277.00 |
VW T.V.A. | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 857.00 | 494 353.00 | 42 503.00 | 536 857.00 |