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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 242 127.00 | 195 337.00 | 46 790.00 | 242 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 959.00 | 33 715.00 | 5 244.00 | 38 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 300.00 | 45 310.00 | 39 990.00 | 85 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 080.00 | 274 362.00 | 134 718.00 | 409 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 018.00 | 20 085.00 | 647 934.00 | 668 018.00 |
BZ Autres créances | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 124.00 | 20 085.00 | 842 039.00 | 862 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 204.00 | 294 447.00 | 976 757.00 | 1 271 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 44 672.00 | | 38 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 691.00 | 227 882.00 | | 232 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 486.00 | 14 426.00 | | -45 486.00 |
DL TOTAL (I) | 273 956.00 | 335 652.00 | | 273 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 844.00 | 26 210.00 | | 35 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 746.00 | 38 660.00 | | 38 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 723.00 | 404 039.00 | | 384 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 518.00 | 66 778.00 | | 52 518.00 |
EA Autres dettes | 190 970.00 | 21 737.00 | | 190 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 801.00 | 557 424.00 | | 702 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 757.00 | 893 076.00 | | 976 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 131.00 | 540 278.00 | | 681 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 682.00 | | 28 291.00 | 401 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 893.00 | 409 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 893.00 | 373 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 848.00 | | 28 291.00 | 365 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 522.00 | 24 553.00 | 20 714.00 | 270 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 522.00 | 24 553.00 | 20 714.00 | 270 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 034.00 | 12 051.00 | | 8 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | 12 051.00 | | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | 12 051.00 | | 8 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 723.00 | 384 723.00 | | 384 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
UX Autres créances clients | 624 074.00 | 624 074.00 | | 624 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VB T. V. A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 844.00 | 14 174.00 | 21 670.00 | 35 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 548.00 | 751 714.00 | 35 834.00 | 787 548.00 |
VW T.V.A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 801.00 | 681 131.00 | 21 670.00 | 702 801.00 |