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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 298.00 | 71 917.00 | 18 381.00 | 90 298.00 |
AH Fonds commercial | 894 800.00 | | 894 800.00 | 894 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 052.00 | 112 603.00 | 286 448.00 | 399 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 304.00 | 434 796.00 | 137 507.00 | 572 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 328.00 | 619 317.00 | 1 498 011.00 | 2 117 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CF Disponibilités | 1 748 581.00 | | 1 748 581.00 | 1 748 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 698.00 | | 1 858 698.00 | 1 858 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 027.00 | 619 317.00 | 3 356 710.00 | 3 976 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
CU Autres participations | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 292.00 | 1 325 760.00 | | 1 576 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 422.00 | 250 532.00 | | 573 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 614.00 | 1 586 192.00 | | 2 159 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 823.00 | 451 028.00 | | 626 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 037.00 | 201 916.00 | | 345 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 364.00 | 93 311.00 | | 223 364.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 2 017.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 095.00 | 748 272.00 | | 1 197 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 710.00 | 2 334 464.00 | | 3 356 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 095.00 | 748 272.00 | | 1 197 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 1 028.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 464 249.00 | | 4 464 249.00 | 4 464 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 249.00 | | 4 464 249.00 | 4 464 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | 2 283.00 | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 587.00 | 107 620.00 | | 258 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 399.00 | 2 662 478.00 | | 4 473 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 977.00 | 2 411 946.00 | | 3 899 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 422.00 | 250 532.00 | | 573 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296 841.00 | 102 453.00 | | 296 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 150.00 | | 887 379.00 | 1 243 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 2 117 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | 985 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 928.00 | | 482 370.00 | 515 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 221.00 | | 362 134.00 | 609 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | 42 875.00 | 118 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 021.00 | 174 296.00 | | 445 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | 55 069.00 | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 173.00 | 119 227.00 | | 428 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
UX Autres créances clients | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 609.00 | 625 609.00 | | 625 609.00 |
VI Groupe et associés | 345 037.00 | 345 037.00 | | 345 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 478.00 | | | 296 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 792.00 | 175 792.00 | | 175 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 095.00 | 1 197 095.00 | | 1 197 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 984.00 | 45 253.00 | | 106 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 526.00 | 22 272.00 | | 38 526.00 |
ST Autres comptes | 625 467.00 | 294 464.00 | | 625 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 679.00 | 257 938.00 | | 200 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 042.00 | 4 460.00 | | 6 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 026.00 | 49 713.00 | | 113 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 672.00 | 574 675.00 | | 864 672.00 |