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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
AH Fonds commercial | 894 800.00 | | 894 800.00 | 894 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 477.00 | 361 721.00 | 114 756.00 | 476 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 858.00 | 547 451.00 | 58 407.00 | 605 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 119.00 | 999 470.00 | 1 536 649.00 | 2 536 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 959.00 | | 189 959.00 | 189 959.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 3 161 983.00 | | 3 161 983.00 | 3 161 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 648.00 | | 3 398 648.00 | 3 398 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 767.00 | 999 470.00 | 4 935 296.00 | 5 934 767.00 |
CU Autres participations | 401 266.00 | | 401 266.00 | 401 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 580 332.00 | 2 770 045.00 | | 3 580 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 125.00 | 810 287.00 | | 599 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 357.00 | 3 590 232.00 | | 4 189 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 982.00 | 346 235.00 | | 169 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 462.00 | 389 371.00 | | 381 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 495.00 | 253 976.00 | | 191 495.00 |
EA Autres dettes | | 7 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 939.00 | 997 253.00 | | 745 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 296.00 | 4 587 485.00 | | 4 935 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 604 287.00 | | 4 604 287.00 | 4 604 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 287.00 | | 4 604 287.00 | 4 604 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 251.00 | 335 122.00 | | 240 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 294.00 | 5 131 971.00 | | 4 689 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 169.00 | 4 321 684.00 | | 4 090 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 125.00 | 810 287.00 | | 599 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 119.00 | | | 2 536 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 098.00 | | | 985 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 335.00 | | | 1 082 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 686.00 | | | 468 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 992.00 | 96 478.00 | | 902 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 695.00 | 96 478.00 | | 812 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
UX Autres créances clients | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 982.00 | 169 982.00 | | 169 982.00 |
VI Groupe et associés | 381 462.00 | 381 462.00 | | 381 462.00 |
VP Divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 084.00 | 236 664.00 | 67 420.00 | 304 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 939.00 | 745 939.00 | | 745 939.00 |