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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
AH Fonds commercial | 894 800.00 | | 894 800.00 | 894 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 477.00 | 282 168.00 | 194 309.00 | 476 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 858.00 | 530 526.00 | 75 331.00 | 605 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 119.00 | 902 992.00 | 1 633 127.00 | 2 536 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 473.00 | | 124 473.00 | 124 473.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 808 286.00 | | 2 808 286.00 | 2 808 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 359.00 | | 2 954 359.00 | 2 954 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 478.00 | 902 992.00 | 4 587 485.00 | 5 490 478.00 |
CU Autres participations | 401 266.00 | | 401 266.00 | 401 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 045.00 | 2 149 714.00 | | 2 770 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 287.00 | 620 331.00 | | 810 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 232.00 | 2 779 945.00 | | 3 590 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 235.00 | 531 025.00 | | 346 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 371.00 | 338 817.00 | | 389 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 976.00 | 136 895.00 | | 253 976.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | 788.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 253.00 | 1 007 524.00 | | 997 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 485.00 | 3 787 469.00 | | 4 587 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 127 797.00 | | 5 127 797.00 | 5 127 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 797.00 | | 5 127 797.00 | 5 127 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 122.00 | 256 418.00 | | 335 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 971.00 | 4 827 211.00 | | 5 131 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 684.00 | 4 206 881.00 | | 4 321 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 287.00 | 620 331.00 | | 810 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 655.00 | | 2 425.00 | 2 414 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -119 039.00 | | 468 686.00 | -119 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -119 039.00 | | 2 536 119.00 | -119 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 098.00 | | | 985 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 909.00 | | 2 425.00 | 1 079 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 120.00 | 118 873.00 | | 784 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 822.00 | 118 873.00 | | 693 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
UX Autres créances clients | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 235.00 | 176 253.00 | 169 982.00 | 346 235.00 |
VI Groupe et associés | 389 371.00 | 389 371.00 | | 389 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 493.00 | 146 073.00 | 67 420.00 | 213 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 253.00 | 827 271.00 | 169 982.00 | 997 253.00 |