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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
AH Fonds commercial | 894 800.00 | | 894 800.00 | 894 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 477.00 | 440 975.00 | 35 502.00 | 476 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 858.00 | 561 062.00 | 44 796.00 | 605 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 845.00 | 1 092 335.00 | 1 465 510.00 | 2 557 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 4 002 946.00 | | 4 002 946.00 | 4 002 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 450.00 | | 4 242 450.00 | 4 242 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 295.00 | 1 092 335.00 | 5 707 960.00 | 6 800 295.00 |
CU Autres participations | 422 992.00 | | 422 992.00 | 422 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 179 457.00 | 3 580 332.00 | | 4 179 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 505.00 | 599 125.00 | | 856 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 862.00 | 4 189 357.00 | | 5 045 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 774.00 | 169 982.00 | | 21 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 414.00 | 381 462.00 | | 432 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 3 000.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 293.00 | 191 495.00 | | 181 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 098.00 | 745 939.00 | | 662 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 960.00 | 4 935 296.00 | | 5 707 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 119.00 | | 21 726.00 | 2 536 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 098.00 | | | 985 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 335.00 | | | 1 082 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 686.00 | | 21 726.00 | 468 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 470.00 | 92 865.00 | | 999 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 172.00 | 92 865.00 | | 909 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
UX Autres créances clients | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VI Groupe et associés | 432 414.00 | 432 414.00 | | 432 414.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 924.00 | 239 504.00 | 67 420.00 | 306 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 098.00 | 662 098.00 | | 662 098.00 |