| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 1 552.00 | 710.00 | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 749.00 | 105 830.00 | 9 918.00 | 115 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 998.00 | 88 211.00 | 85 787.00 | 173 998.00 |
AX Avances et acomptes | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 651.00 | 195 593.00 | 240 057.00 | 435 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 114.00 | | 318 114.00 | 318 114.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 234.00 | | 761 234.00 | 761 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 884.00 | 195 593.00 | 1 001 291.00 | 1 196 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 39 182.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 72 471.00 | 37 994.00 | | 72 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 45 345.00 | | 35 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 101.00 | 21 011.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 678 117.00 | 644 032.00 | | 678 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 131.00 | 63 661.00 | | 75 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 261.00 | 87 622.00 | | 95 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 491.00 | 57 126.00 | | 58 491.00 |
EA Autres dettes | 35 898.00 | 34 071.00 | | 35 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 175.00 | 242 480.00 | | 323 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 291.00 | 886 512.00 | | 1 001 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 395.00 | 19 918.00 | 38 476.00 | 58 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 133.00 | 342 133.00 | | 342 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 175.00 | 284 698.00 | 38 476.00 | 323 175.00 |