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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 2 243.00 | 19.00 | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 299.00 | 132 123.00 | 48 176.00 | 180 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 493.00 | 121 901.00 | 47 592.00 | 169 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 551.00 | 256 267.00 | 245 284.00 | 501 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 637.00 | | 442 637.00 | 442 637.00 |
BZ Autres créances | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 455.00 | | 619 455.00 | 619 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 007.00 | 256 267.00 | 864 739.00 | 1 121 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 96 400.00 | 58 282.00 | | 96 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 88 118.00 | | 36 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 370.00 | 15 281.00 | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 697 247.00 | 712 230.00 | | 697 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 700.00 | 40 610.00 | | 47 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 48 388.00 | | 39 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 325.00 | 86 967.00 | | 75 325.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 3 173.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 492.00 | 197 631.00 | | 167 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 739.00 | 909 861.00 | | 864 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 532.00 | | 50 614.00 | 451 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 501 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 349 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 997.00 | | 1 390.00 | 348 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 234.00 | | 49 224.00 | 31 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 782.00 | 472 782.00 | | 472 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 782.00 | 472 782.00 | | 472 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |