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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 1 782.00 | 480.00 | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 299.00 | 113 617.00 | 66 683.00 | 180 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 698.00 | 96 575.00 | 72 123.00 | 168 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 540.00 | 211 974.00 | 219 567.00 | 431 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 914.00 | | 401 914.00 | 401 914.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 129 130.00 | | 129 130.00 | 129 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 320.00 | | 618 320.00 | 618 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 861.00 | 211 974.00 | 837 887.00 | 1 049 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 58 466.00 | 72 471.00 | | 58 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | 35 995.00 | | -185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 191.00 | 19 101.00 | | 17 191.00 |
DL TOTAL (I) | 626 022.00 | 678 117.00 | | 626 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 512.00 | 58 395.00 | | 38 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 820.00 | 75 131.00 | | 25 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 95 261.00 | | 75 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | 58 491.00 | | 53 233.00 |
EA Autres dettes | 19 148.00 | 35 898.00 | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 865.00 | 323 175.00 | | 211 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 887.00 | 1 001 291.00 | | 837 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 593.00 | 24 729.00 | 8 349.00 | 195 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 230.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 041.00 | 24 499.00 | 8 349.00 | 194 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 512.00 | 20 047.00 | 18 465.00 | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 264.00 | 428 264.00 | | 428 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 865.00 | 193 400.00 | 18 465.00 | 211 865.00 |