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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 2 012.00 | 250.00 | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 299.00 | 123 312.00 | 56 987.00 | 180 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 698.00 | 109 551.00 | 59 147.00 | 168 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 532.00 | 234 875.00 | 216 657.00 | 451 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 113.00 | | 445 113.00 | 445 113.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 203.00 | | 693 203.00 | 693 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 736.00 | 234 875.00 | 909 861.00 | 1 144 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 58 282.00 | 58 466.00 | | 58 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 118.00 | -185.00 | | 88 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 281.00 | 17 191.00 | | 15 281.00 |
DL TOTAL (I) | 712 230.00 | 626 022.00 | | 712 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 38 512.00 | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 610.00 | 25 820.00 | | 40 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 388.00 | 75 152.00 | | 48 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 967.00 | 53 233.00 | | 86 967.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 19 148.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 631.00 | 211 865.00 | | 197 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 861.00 | 837 887.00 | | 909 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 974.00 | 22 902.00 | | 211 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 230.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 192.00 | 22 671.00 | | 210 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 631.00 | 197 631.00 | | 197 631.00 |