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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 315.00 | 352.00 | 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 634.00 | 315.00 | 1 278 319.00 | 1 278 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 506.00 | | 245 506.00 | 245 506.00 |
BZ Autres créances | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 093.00 | | 456 093.00 | 456 093.00 |
CF Disponibilités | 501 740.00 | | 501 740.00 | 501 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 406.00 | | 1 297 406.00 | 1 297 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 040.00 | 315.00 | 2 575 725.00 | 2 576 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 1 187 968.00 | | 1 187 968.00 | 1 187 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 222.00 | 690 222.00 | | 690 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 535.00 | 1 360 341.00 | | 1 367 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 647.00 | 67 094.00 | | 226 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 973.00 | 2 196 227.00 | | 2 362 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 375.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 16 994.00 | | 23 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 030.00 | 206 013.00 | | 189 030.00 |
EA Autres dettes | | 34 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 752.00 | 282 504.00 | | 212 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 725.00 | 2 478 731.00 | | 2 575 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 752.00 | 282 504.00 | | 212 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 040.00 | | 466 040.00 | 466 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 040.00 | | 466 040.00 | 466 040.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 21 106.00 | | 17 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 933.00 | 384 798.00 | | 739 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 286.00 | 317 705.00 | | 513 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 647.00 | 67 094.00 | | 226 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 634.00 | | 90 000.00 | 1 240 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 1 277 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 278 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 968.00 | | 90 000.00 | 1 239 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 223.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 223.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 506.00 | | | 245 506.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 574.00 | 429 574.00 | | 429 574.00 |
VW T.V.A. | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 752.00 | 212 752.00 | | 212 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 2 857.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | 7 995.00 | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 13 449.00 | 6 460.00 | | 13 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 737.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 3 594.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 391.00 | 70 710.00 | | 103 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 592.00 | 2 862.00 | | 3 592.00 |
ZE Dividendes | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 017.00 | 14 455.00 | | 21 017.00 |