| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 249.00 | 667.00 | 1 388 582.00 | 1 389 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 200.00 | 8 230.00 | 385 971.00 | 394 200.00 |
CF Disponibilités | 462 971.00 | | 462 971.00 | 462 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 018.00 | 8 230.00 | 878 788.00 | 887 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 267.00 | 8 896.00 | 2 267 370.00 | 2 276 267.00 |
CU Autres participations | 1 187 968.00 | | 1 187 968.00 | 1 187 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 856.00 | 591 856.00 | | 591 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 095.00 | 1 409 746.00 | | 1 404 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | -5 651.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 062.00 | 2 074 521.00 | | 2 079 062.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 21 252.00 | | 17 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 678.00 | 132 831.00 | | 131 678.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 3 350.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 208.00 | 165 868.00 | | 153 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 370.00 | 2 275 489.00 | | 2 267 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 208.00 | 165 868.00 | | 153 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 932.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 2 796.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 35 100.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 015.00 | 252 220.00 | | 117 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 474.00 | 257 871.00 | | 112 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541.00 | -5 651.00 | | 4 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 499.00 | | | 1 486 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 250.00 | 1 388 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 250.00 | 1 389 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 833.00 | | | 1 485 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870.00 | 8 230.00 | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 8 230.00 | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 970.00 | 8 230.00 | 870.00 | 35 970.00 |
UG ‐ Financières | | 8 230.00 | 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
UX Autres créances clients | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 462.00 | 29 847.00 | 200 615.00 | 230 462.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 058.00 | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | 36 163.00 | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 8 689.00 | 8 378.00 | | 8 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 457.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 1 515.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 088.00 | 24 482.00 | | 19 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185.00 | 6 160.00 | | 3 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 272.00 | 44 541.00 | | 18 272.00 |