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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 249.00 | 667.00 | 1 388 582.00 | 1 389 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 650.00 | 3 356.00 | 501 295.00 | 504 650.00 |
CF Disponibilités | 360 969.00 | | 360 969.00 | 360 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 561.00 | 3 356.00 | 863 206.00 | 866 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 811.00 | 4 022.00 | 2 251 788.00 | 2 255 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
CU Autres participations | 1 187 968.00 | | 1 187 968.00 | 1 187 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 856.00 | 591 856.00 | | 591 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 636.00 | 1 404 095.00 | | 1 408 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 377.00 | 4 541.00 | | 84 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 439.00 | 2 079 062.00 | | 2 163 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 17 130.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 981.00 | 131 678.00 | | 82 981.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 349.00 | 153 208.00 | | 88 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 788.00 | 2 267 370.00 | | 2 251 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 349.00 | 153 208.00 | | 88 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 7 250.00 | | 35 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 823.00 | 117 015.00 | | 144 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 446.00 | 112 474.00 | | 60 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 377.00 | 4 541.00 | | 84 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 249.00 | | | 1 389 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 583.00 | | | 1 388 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 230.00 | 3 356.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | 3 356.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 330.00 | 3 356.00 | 43 330.00 | 43 330.00 |
UG ‐ Financières | | 3 356.00 | 8 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 615.00 | 200 615.00 | | 200 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 557.00 | 201 557.00 | | 201 557.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |