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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 538.00 | 129.00 | 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 591.00 | | 275 591.00 | 275 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 475.00 | 538.00 | 1 560 937.00 | 1 561 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
BZ Autres créances | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 271.00 | 14 624.00 | 300 647.00 | 315 271.00 |
CF Disponibilités | 368 836.00 | | 368 836.00 | 368 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 794.00 | 14 624.00 | 837 170.00 | 851 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 270.00 | 15 162.00 | 2 398 107.00 | 2 413 270.00 |
CU Autres participations | 1 195 218.00 | | 1 195 218.00 | 1 195 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 222.00 | 690 222.00 | | 690 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 281.00 | 1 367 535.00 | | 1 534 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 025.00 | 226 647.00 | | -53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 048.00 | 2 362 973.00 | | 2 250 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 346.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 23 376.00 | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 061.00 | 189 030.00 | | 122 061.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 059.00 | 212 752.00 | | 148 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 107.00 | 2 575 725.00 | | 2 398 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 059.00 | 212 752.00 | | 148 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 650.00 | 17 780.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 580.00 | 739 933.00 | | 281 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 606.00 | 513 286.00 | | 334 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 025.00 | 226 647.00 | | -53 025.00 |