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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 438 616.00 | 387 749.00 | 50 866.00 | 438 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 998.00 | 418 554.00 | 178 444.00 | 596 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 715.00 | 1 475 188.00 | 508 527.00 | 1 983 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943 908.00 | | 943 908.00 | 943 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 125.00 | 2 283 192.00 | 2 765 933.00 | 5 049 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 813 294.00 | | 813 294.00 | 813 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 942.00 | 350.00 | 133 592.00 | 133 942.00 |
BZ Autres créances | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 381.00 | | 401 381.00 | 401 381.00 |
CF Disponibilités | 325 898.00 | | 325 898.00 | 325 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 060.00 | 350.00 | 2 073 710.00 | 2 074 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 185.00 | 2 283 542.00 | 4 839 643.00 | 7 123 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 123 904.00 | | | 1 123 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 898.00 | | | 708 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 402.00 | | | 2 235 402.00 |
DP Provisions pour risques | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 818.00 | | | 453 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 007.00 | | | 575 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 123.00 | | | 1 157 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 415.00 | | | 351 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 664.00 | | | 2 562 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 643.00 | | | 4 839 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 792 840.00 | | 18 792 840.00 | 18 792 840.00 |
FD Production vendue biens | 3 097 430.00 | | 3 097 430.00 | 3 097 430.00 |
FG Production vendue services | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 148 917.00 | | 22 148 917.00 | 22 148 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 181 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 843 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 327 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 312 783.00 | | | 22 312 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 603 885.00 | | | 21 603 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 898.00 | | | 708 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 150.00 | | 42 628.00 | 5 199 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 191 153.00 | 5 049 125.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 191 153.00 | 3 019 328.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 700.00 | | | 1 001 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 406.00 | | 42 576.00 | 3 169 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 045.00 | | 52.00 | 1 028 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 371.00 | 167 374.00 | 187 553.00 | 2 303 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 671.00 | 167 374.00 | 187 553.00 | 2 301 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 467.00 | | 35 890.00 | 77 467.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 350.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 350.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 668.00 | 350.00 | 36 090.00 | 77 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 123.00 | 1 157 123.00 | | 1 157 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
UX Autres créances clients | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VC Groupe et associés | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 818.00 | 121 221.00 | 323 043.00 | 453 818.00 |
VI Groupe et associés | 569 887.00 | 569 887.00 | | 569 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 299.00 | | | 140 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 782.00 | | | 217 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 031.00 | 531 842.00 | 84 189.00 | 616 031.00 |
VW T.V.A. | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 664.00 | 2 230 066.00 | 323 043.00 | 2 562 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |