| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 7 789.00 | 16 745.00 | 24 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 520 497.00 | 419 911.00 | 100 586.00 | 520 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 845.00 | 557 341.00 | 94 504.00 | 651 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 661.00 | 1 772 382.00 | 506 279.00 | 2 278 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 408.00 | | 939 408.00 | 939 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 569.00 | 2 757 422.00 | 2 748 147.00 | 5 505 569.00 |
BT Marchandises | 944 478.00 | | 944 478.00 | 944 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 169.00 | 145.00 | 127 024.00 | 127 169.00 |
BZ Autres créances | 211 872.00 | | 211 872.00 | 211 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 992.00 | | 1 348 992.00 | 1 348 992.00 |
CF Disponibilités | 407 475.00 | | 407 475.00 | 407 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 906.00 | 145.00 | 3 116 761.00 | 3 116 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 474.00 | 2 757 567.00 | 5 864 908.00 | 8 622 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 822.00 | | | 1 251 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 926.00 | | | 1 654 926.00 |
DP Provisions pour risques | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 768.00 | | | 372 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 980.00 | | | 2 467 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 479.00 | | | 951 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 177.00 | | | 357 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 692.00 | | | 4 183 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 908.00 | | | 5 864 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 435.00 | | | 2 689 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 849 071.00 | | 22 849 071.00 | 22 849 071.00 |
FD Production vendue biens | 2 204 076.00 | | 2 204 076.00 | 2 204 076.00 |
FG Production vendue services | 299 106.00 | | 299 106.00 | 299 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 352 253.00 | | 25 352 253.00 | 25 352 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 394 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 989 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 822 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 737.00 | | | 442 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 548 695.00 | | | 25 548 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 296 873.00 | | | 24 296 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 822.00 | | | 1 251 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 304.00 | | 84 264.00 | 5 422 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 030 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 505 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 534.00 | | | 1 024 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 177.00 | | 81 825.00 | 3 369 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 593.00 | | 2 440.00 | 1 028 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 327.00 | 224 095.00 | | 2 533 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 4 554.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 092.00 | 219 541.00 | | 2 530 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 213.00 | 10 759.00 | 8 682.00 | 24 213.00 |
6T Sur comptes clients | 359.00 | 145.00 | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 145.00 | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 572.00 | 10 903.00 | 9 041.00 | 24 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 9 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 479.00 | 951 479.00 | | 951 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
UX Autres créances clients | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 768.00 | 127 729.00 | 245 040.00 | 372 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 462 410.00 | 1 213 192.00 | 1 249 217.00 | 2 462 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 585.00 | 415 960.00 | 90 625.00 | 506 585.00 |
VW T.V.A. | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 692.00 | 2 689 435.00 | 1 494 257.00 | 4 183 692.00 |