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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 455 226.00 | 398 256.00 | 56 970.00 | 455 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 641.00 | 470 131.00 | 188 510.00 | 658 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 202.00 | 1 573 308.00 | 612 894.00 | 2 186 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943 408.00 | | 943 408.00 | 943 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 643.00 | 2 443 395.00 | 2 912 248.00 | 5 355 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 873 814.00 | | 873 814.00 | 873 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 672.00 | 99.00 | 121 573.00 | 121 672.00 |
BZ Autres créances | 444 137.00 | | 444 137.00 | 444 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
CF Disponibilités | 134 457.00 | | 134 457.00 | 134 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 637.00 | 99.00 | 1 853 538.00 | 1 853 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 279.00 | 2 443 494.00 | 4 765 786.00 | 7 209 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 124 802.00 | | | 1 124 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 118.00 | | | 649 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 521.00 | | | 2 176 521.00 |
DP Provisions pour risques | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 819.00 | | | 561 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 923.00 | | | 629 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 982.00 | | | 888 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 904.00 | | | 311 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 370.00 | | | 2 556 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 786.00 | | | 4 765 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 979.00 | | | 2 166 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 861 169.00 | | 19 861 169.00 | 19 861 169.00 |
FD Production vendue biens | 3 021 923.00 | | 3 021 923.00 | 3 021 923.00 |
FG Production vendue services | 266 480.00 | | 266 480.00 | 266 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 149 573.00 | | 23 149 573.00 | 23 149 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 180 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 939 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 425 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 718.00 | | | 173 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 310 442.00 | | | 23 310 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 661 324.00 | | | 22 661 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 118.00 | | | 649 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 125.00 | | 307 018.00 | 5 049 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 029 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 355 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 700.00 | | | 1 001 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 328.00 | | 304 838.00 | 3 019 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 097.00 | | 2 180.00 | 1 028 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 192.00 | 160 203.00 | | 2 283 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 492.00 | 160 203.00 | | 2 281 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 577.00 | | 8 682.00 | 41 577.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 99.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 99.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 927.00 | 99.00 | 9 032.00 | 41 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 9 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 982.00 | 888 982.00 | | 888 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
UX Autres créances clients | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VC Groupe et associés | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 819.00 | 172 428.00 | 375 942.00 | 561 819.00 |
VI Groupe et associés | 623 443.00 | 623 443.00 | | 623 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 204.00 | 242 204.00 | | 242 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 781.00 | 648 413.00 | 86 369.00 | 734 781.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 370.00 | 2 166 979.00 | 375 942.00 | 2 556 370.00 |