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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 3 235.00 | 21 299.00 | 24 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 520 497.00 | 399 153.00 | 121 344.00 | 520 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 119.00 | 501 671.00 | 135 448.00 | 637 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 561.00 | 1 629 268.00 | 582 293.00 | 2 211 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940 408.00 | | 940 408.00 | 940 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 304.00 | 2 533 327.00 | 2 888 977.00 | 5 422 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 905 204.00 | | 905 204.00 | 905 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 011.00 | 359.00 | 145 652.00 | 146 011.00 |
BZ Autres créances | 223 564.00 | | 223 564.00 | 223 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 085.00 | | 550 085.00 | 550 085.00 |
CF Disponibilités | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 030.00 | 359.00 | 2 098 671.00 | 2 099 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 334.00 | 2 533 686.00 | 4 987 648.00 | 7 521 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 125 921.00 | | | 1 125 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 984.00 | | | 848 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 505.00 | | | 2 377 505.00 |
DP Provisions pour risques | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 817.00 | | | 462 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 621.00 | | | 887 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 790.00 | | | 886 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 454.00 | | | 329 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 930.00 | | | 2 585 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 648.00 | | | 4 987 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 404.00 | | | 1 409 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 031 091.00 | | 20 031 091.00 | 20 031 091.00 |
FD Production vendue biens | 3 110 640.00 | | 3 110 640.00 | 3 110 640.00 |
FG Production vendue services | 263 685.00 | | 263 685.00 | 263 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 405 416.00 | | 23 405 416.00 | 23 405 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 463 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 937 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 547 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 772.00 | | | 201 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 193.00 | | | 323 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 753 820.00 | | | 23 753 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 904 836.00 | | | 22 904 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 984.00 | | | 848 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 643.00 | | 209 915.00 | 5 355 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 028 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 253.00 | 5 422 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 253.00 | 3 369 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 700.00 | | 22 834.00 | 1 001 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 166.00 | | 185 264.00 | 3 324 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 777.00 | | 1 817.00 | 1 029 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 395.00 | 201 286.00 | 111 354.00 | 2 443 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 535.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 695.00 | 199 751.00 | 111 354.00 | 2 441 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 895.00 | | 8 682.00 | 32 895.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 359.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 359.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 994.00 | 359.00 | 8 781.00 | 32 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 8 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 790.00 | 886 790.00 | | 886 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
UX Autres créances clients | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 817.00 | 122 970.00 | 333 195.00 | 462 817.00 |
VI Groupe et associés | 881 660.00 | 44 981.00 | 836 679.00 | 881 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 913.00 | 214 913.00 | | 214 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 727.00 | 438 542.00 | 88 185.00 | 526 727.00 |
VW T.V.A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 930.00 | 1 409 404.00 | 1 169 874.00 | 2 585 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |