| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652.00 | 4 557.00 | 96.00 | 4 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 051.00 | 4 557.00 | 6 494.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 587.00 | 4 557.00 | 61 031.00 | 65 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 174.00 | -42 545.00 | | -41 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | 1 371.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | -37 977.00 | -40 174.00 | | -37 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 4 783.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 068.00 | 42 400.00 | | 32 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 624.00 | 49 150.00 | | 52 624.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 15 434.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 008.00 | 111 768.00 | | 99 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 031.00 | 71 593.00 | | 61 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 3 101.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -101.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 151.00 | 362 161.00 | | 370 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 954.00 | 360 790.00 | | 367 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197.00 | 1 371.00 | | 2 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 500.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 500.00 | | 4 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 454.00 | 52 056.00 | 6 398.00 | 58 454.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |