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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 424.00 | 1 318.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994.00 | 424.00 | 6 570.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 196.00 | 424.00 | 58 772.00 | 59 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 429.00 | -37 351.00 | | -8 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 479.00 | 28 922.00 | | -17 479.00 |
DL TOTAL (I) | -24 909.00 | -7 429.00 | | -24 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 765.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 7 159.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 21 822.00 | | 18 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | 47 702.00 | | 57 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 681.00 | 77 449.00 | | 83 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 772.00 | 70 020.00 | | 58 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 369 684.00 | | 369 684.00 | 369 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 684.00 | | 369 684.00 | 369 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 161.00 | 360 795.00 | | 378 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 641.00 | 331 873.00 | | 395 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 479.00 | 28 922.00 | | -17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380.00 | | 1 590.00 | 8 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | 1 590.00 | 2 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 1 273.00 | 2 800.00 | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 273.00 | 2 800.00 | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VW T.V.A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |