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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 954.00 | 788.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668.00 | 954.00 | 3 714.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 397.00 | 954.00 | 126 443.00 | 127 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 909.00 | -8 429.00 | | -25 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 765.00 | -17 479.00 | | -49 765.00 |
DL TOTAL (I) | -74 674.00 | -24 909.00 | | -74 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 127.00 | 724.00 | | 26 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 6 587.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 18 509.00 | | 20 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 582.00 | 57 861.00 | | 70 582.00 |
EA Autres dettes | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 117.00 | 83 681.00 | | 201 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 443.00 | 58 772.00 | | 126 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 681.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 033.00 | 378 161.00 | | 353 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 798.00 | 395 641.00 | | 402 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 765.00 | -17 479.00 | | -49 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 530.00 | 954.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 530.00 | 954.00 | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -25 000.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 459.00 | 71 533.00 | 2 926.00 | 74 459.00 |
VW T.V.A. | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 117.00 | 176 117.00 | 25 000.00 | 201 117.00 |