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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | 1 952.00 | 1 001.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380.00 | 1 952.00 | 6 429.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 972.00 | 1 952.00 | 70 020.00 | 71 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 351.00 | -38 977.00 | | -37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 1 626.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | -7 429.00 | -36 351.00 | | -7 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 5 953.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 27 559.00 | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | 59 962.00 | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 449.00 | 94 743.00 | | 77 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 020.00 | 58 392.00 | | 70 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 795.00 | 326 333.00 | | 360 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 873.00 | 324 707.00 | | 331 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 922.00 | 1 626.00 | | 28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 669.00 | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669.00 | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 260.00 | 1 952.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 260.00 | 1 952.00 | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 874.00 | 45 446.00 | 5 428.00 | 50 874.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |