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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 187 514.00 | 4 972.00 | 182 542.00 | 187 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 563.00 | 44 700.00 | 8 862.00 | 53 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 414.00 | 113 531.00 | 19 883.00 | 133 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 830.00 | 164 029.00 | 211 802.00 | 375 830.00 |
BT Marchandises | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BZ Autres créances | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 266.00 | | 218 266.00 | 218 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 096.00 | 164 029.00 | 430 067.00 | 594 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | 51 888.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 64 478.00 | 60 688.00 | | 64 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 792.00 | 392.00 | | 171 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 962.00 | 26 923.00 | | 25 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 19 175.00 | | 14 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 412.00 | 31 652.00 | | 151 412.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 120 894.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 590.00 | 199 037.00 | | 365 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 067.00 | 259 724.00 | | 430 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 590.00 | 199 037.00 | | 365 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 652.00 | | 213 079.00 | 253 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 900.00 | 375 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 030.00 | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 870.00 | 374 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | 10 030.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 312.00 | | 203 049.00 | 252 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 258.00 | 16 910.00 | 3 139.00 | 150 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 32.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 465.00 | 16 878.00 | 3 139.00 | 149 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 792.00 | 171 792.00 | | 171 792.00 |
VI Groupe et associés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VW T.V.A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 590.00 | 365 590.00 | | 365 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 2 431.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 322.00 | 13 502.00 | | 21 322.00 |
ST Autres comptes | 128 146.00 | 99 155.00 | | 128 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 550.00 | 39 124.00 | | 31 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 262.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | 2 693.00 | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 017.00 | 188 591.00 | | 181 017.00 |