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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 1 201.00 | 1 623.00 | 2 824.00 |
AP Constructions | 187 514.00 | 39 065.00 | 148 448.00 | 187 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 738.00 | 61 852.00 | 8 887.00 | 70 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 534.00 | 150 456.00 | 14 078.00 | 164 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 110.00 | 252 574.00 | 173 536.00 | 426 110.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 125 659.00 | | 125 659.00 | 125 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 445.00 | 252 574.00 | 348 871.00 | 601 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 615.00 | 55 678.00 | | 87 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | 31 937.00 | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 131 829.00 | 96 415.00 | | 131 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 734.00 | 147 070.00 | | 121 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 525.00 | 25 541.00 | | 25 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 17 685.00 | | 20 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | 71 832.00 | | 45 888.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 1 076.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 042.00 | 263 204.00 | | 217 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 871.00 | 359 619.00 | | 348 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 042.00 | 263 204.00 | | 217 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 020.00 | | 19 105.00 | 407 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 426 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 681.00 | | 19 105.00 | 403 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 161.00 | 57 412.00 | | 195 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 250.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 211.00 | 57 163.00 | | 194 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VI Groupe et associés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VW T.V.A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 042.00 | 217 042.00 | | 217 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 7 496.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 894.00 | 30 126.00 | | 21 894.00 |
ST Autres comptes | 173 675.00 | 126 803.00 | | 173 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 985.00 | 5 233.00 | | 3 985.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | 615.00 | | 1 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 239.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | 8 735.00 | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 108.00 | 50 428.00 | | 69 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 338.00 | 39 108.00 | | 48 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 591.00 | 162 776.00 | | 200 591.00 |