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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 1 450.00 | 1 374.00 | 2 824.00 |
AP Constructions | 189 296.00 | 56 257.00 | 133 039.00 | 189 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 597.00 | 81 443.00 | 28 154.00 | 109 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 763.00 | 172 118.00 | -1 355.00 | 170 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 980.00 | 311 269.00 | 161 711.00 | 472 980.00 |
BT Marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 228.00 | | 235 228.00 | 235 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 208.00 | 311 269.00 | 396 939.00 | 708 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 029.00 | 87 615.00 | | 123 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | 35 414.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 134 293.00 | 131 829.00 | | 134 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 514.00 | 121 734.00 | | 184 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 25 525.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 20 191.00 | | 21 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 783.00 | 45 888.00 | | 55 783.00 |
EA Autres dettes | | 3 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 646.00 | 217 042.00 | | 262 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 939.00 | 348 871.00 | | 396 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 646.00 | 217 042.00 | | 262 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 110.00 | | 46 870.00 | 426 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 786.00 | | 46 870.00 | 422 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 574.00 | 58 696.00 | | 252 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 250.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 373.00 | 58 446.00 | | 251 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 514.00 | 184 514.00 | | 184 514.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 646.00 | 262 646.00 | | 262 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 4 372.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 657.00 | 21 894.00 | | 24 657.00 |
ST Autres comptes | 180 200.00 | 173 675.00 | | 180 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 926.00 | 3 985.00 | | 9 926.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | 1 021.00 | | 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 4 372.00 | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 689.00 | 69 108.00 | | 68 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 102.00 | 48 338.00 | | 59 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 916.00 | 200 591.00 | | 214 916.00 |