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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 951.00 | 1 873.00 | 2 824.00 |
AP Constructions | 187 514.00 | 22 019.00 | 165 495.00 | 187 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 563.00 | 48 016.00 | 5 547.00 | 53 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 604.00 | 124 176.00 | 38 428.00 | 162 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 020.00 | 195 161.00 | 211 859.00 | 407 020.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 761.00 | | 147 761.00 | 147 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 780.00 | 195 161.00 | 359 619.00 | 554 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 678.00 | 51 888.00 | | 55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 3 790.00 | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 96 415.00 | 64 478.00 | | 96 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 070.00 | 171 792.00 | | 147 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 541.00 | 25 962.00 | | 25 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 14 393.00 | | 17 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 832.00 | 151 412.00 | | 71 832.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 2 031.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 204.00 | 365 590.00 | | 263 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 619.00 | 430 068.00 | | 359 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 204.00 | 365 590.00 | | 263 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 830.00 | | 31 189.00 | 375 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | 1 999.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 490.00 | | 29 190.00 | 374 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 029.00 | 31 133.00 | | 164 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 126.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 204.00 | 31 007.00 | | 163 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
VI Groupe et associés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | 1 769.00 | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 126.00 | 21 321.00 | | 30 126.00 |
ST Autres comptes | 126 803.00 | 128 146.00 | | 126 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 233.00 | 31 550.00 | | 5 233.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 2 326.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | 4 095.00 | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 428.00 | 81 933.00 | | 50 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 108.00 | 55 510.00 | | 39 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 776.00 | 181 017.00 | | 162 776.00 |