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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 194 609.00 | 76 937.00 | 117 672.00 | 194 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 842.00 | 258 166.00 | 156 676.00 | 414 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 45 967.00 | 26 368.00 | 72 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 180.00 | 6 009.00 | 19 171.00 | 25 180.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 197.00 | 393 844.00 | 324 352.00 | 718 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
BP En cours de production de services | | 35 087.00 | -35 087.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 076.00 | 3 432.00 | 11 644.00 | 15 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 223.00 | 52 802.00 | 435 421.00 | 488 223.00 |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 281.00 | 91 320.00 | 689 960.00 | 781 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 477.00 | 485 164.00 | 1 014 313.00 | 1 499 477.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 1 815.00 | -915.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 250.00 | 658 250.00 | | 658 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
DH Report à nouveau | -592 912.00 | -438 462.00 | | -592 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 715.00 | -154 450.00 | | -131 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 613.00 | 102 957.00 | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | -6 400.00 | 181 659.00 | | -6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 640.00 | 221 141.00 | | 209 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | 40 193.00 | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 160.00 | 549 935.00 | | 537 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 795.00 | 158 832.00 | | 183 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 893.00 | 24 420.00 | | 49 893.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | 121 370.00 | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 713.00 | 994 521.00 | | 1 020 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 313.00 | 1 176 180.00 | | 1 014 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 415.00 | 821 902.00 | | 938 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 613.00 | 121 022.00 | | 121 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 160.00 | 187 180.00 | | 537 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 893.00 | 27 394.00 | | 49 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 795.00 | 81 510.00 | | 183 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 174.00 | 548 614.00 | 30 560.00 | 579 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 713.00 | 336 309.00 | | 1 020 713.00 |