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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AP Constructions | 194 609.00 | 101 681.00 | 92 928.00 | 194 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 871.00 | 372 747.00 | 191 124.00 | 563 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 55 140.00 | 17 196.00 | 72 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 258.00 | 43 058.00 | 3 200.00 | 46 258.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 709.00 | 577 182.00 | 331 527.00 | 908 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 278.00 | 23 432.00 | -16 154.00 | 7 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 958.00 | 48 475.00 | 548 483.00 | 596 958.00 |
BZ Autres créances | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 777.00 | 71 907.00 | 867 870.00 | 939 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 486.00 | 649 089.00 | 1 199 397.00 | 1 848 486.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | 900.00 | 18 500.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 334.00 | | | 449 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DH Report à nouveau | -254 903.00 | | | -254 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 839.00 | | | 192 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 702.00 | | | 474 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
EA Autres dettes | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 901.00 | | | 969 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 397.00 | | | 1 199 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 691.00 | | | 538 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 901.00 | | 1 399 901.00 | 1 399 901.00 |
FG Production vendue services | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 027.00 | | 1 408 027.00 | 1 408 027.00 |
FM Production stockée | | | -8 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 12 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 971.00 | | | 1 436 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 617.00 | | | 1 430 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 588.00 | 76 931.00 | 1 295.00 | 457 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | 1 295.00 | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 637.00 | 76 931.00 | | 452 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 104.00 | 13 328.00 | | 10 104.00 |
6T Sur comptes clients | 46 782.00 | 1 693.00 | | 46 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 886.00 | 15 021.00 | | 56 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 886.00 | 15 021.00 | | 56 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 702.00 | 134 112.00 | 268 068.00 | 474 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 839.00 | 102 219.00 | 60 210.00 | 192 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 419.00 | 670 419.00 | | 670 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 257.00 | 670 419.00 | 54 838.00 | 725 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 901.00 | 538 691.00 | 328 278.00 | 969 901.00 |