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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 194 609.00 | 89 532.00 | 105 077.00 | 194 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 702.00 | 311 916.00 | 111 786.00 | 423 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 51 189.00 | 21 146.00 | 72 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 257.00 | 495 668.00 | 246 590.00 | 742 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 234.00 | | 188 234.00 | 188 234.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 064.00 | 10 104.00 | 8 960.00 | 19 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 724.00 | 46 782.00 | 530 943.00 | 577 724.00 |
BZ Autres créances | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 242.00 | 56 886.00 | 1 024 356.00 | 1 081 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 499.00 | 552 553.00 | 1 270 946.00 | 1 823 499.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 334.00 | 658 250.00 | | 449 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
DH Report à nouveau | -256 611.00 | -592 912.00 | | -256 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | -131 715.00 | | 1 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 907.00 | 46 613.00 | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 238 702.00 | -6 400.00 | | 238 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 143.00 | 209 640.00 | | 216 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 789.00 | 40 224.00 | | 492 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 302.00 | 537 160.00 | | 230 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | 183 795.00 | | 73 269.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | 49 893.00 | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 244.00 | 1 020 713.00 | | 1 032 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 946.00 | 1 014 313.00 | | 1 270 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 172.00 | | | 506 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 116.00 | 121 613.00 | | 128 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 025.00 | | 1 123 025.00 | 1 123 025.00 |
FG Production vendue services | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 086.00 | | 1 138 086.00 | 1 138 086.00 |
FM Production stockée | | | -12 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 708.00 | 63 347.00 | | 15 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 708.00 | 75 904.00 | | 15 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 57 794.00 | | 6 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 4 400.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | 62 194.00 | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | 13 710.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 686.00 | 1 144 384.00 | | 1 203 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 978.00 | 1 276 099.00 | | 1 201 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | -131 715.00 | | 1 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 268.00 | 12 474.00 | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 197.00 | | 24 061.00 | 718 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 786.00 | | 8 861.00 | 681 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 15 200.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 020.00 | 71 567.00 | | 386 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 069.00 | 71 567.00 | | 381 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 824.00 | 30 256.00 | | 7 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 519.00 | 6 672.00 | 35 087.00 | 38 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 144.00 | 44 283.00 | 48 462.00 | 99 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 144.00 | 44 283.00 | 48 462.00 | 99 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 789.00 | 89 082.00 | 226 143.00 | 492 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 302.00 | 230 302.00 | | 230 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 143.00 | 93 778.00 | 28 756.00 | 216 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 261.00 | 646 501.00 | 45 760.00 | 692 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 244.00 | 506 172.00 | 254 899.00 | 1 032 244.00 |