| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AP Constructions | 195 954.00 | 113 944.00 | 82 010.00 | 195 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 135.00 | 433 942.00 | 221 194.00 | 655 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 549.00 | 59 335.00 | 23 214.00 | 82 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 258.00 | 43 058.00 | 3 200.00 | 46 258.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 532.00 | 654 834.00 | 356 699.00 | 1 011 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 505.00 | 17 217.00 | -10 712.00 | 6 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 115.00 | 53 286.00 | 490 829.00 | 544 115.00 |
BZ Autres créances | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 331.00 | 70 503.00 | 878 828.00 | 949 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 863.00 | 725 336.00 | 1 235 527.00 | 1 960 863.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | 900.00 | 18 500.00 | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 334.00 | 449 334.00 | | 449 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
DH Report à nouveau | -248 549.00 | -254 903.00 | | -248 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 757.00 | 6 354.00 | | 7 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 15 347.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 225 436.00 | 229 496.00 | | 225 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 336.00 | 192 839.00 | | 195 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 762.00 | 474 702.00 | | 424 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 955.00 | 199 828.00 | | 251 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 637.00 | 71 121.00 | | 112 637.00 |
EA Autres dettes | 25 401.00 | 31 411.00 | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 091.00 | 969 901.00 | | 1 010 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 527.00 | 1 199 397.00 | | 1 235 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 001.00 | | 1 599 001.00 | 1 599 001.00 |
FG Production vendue services | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 276.00 | | 1 616 276.00 | 1 616 276.00 |
FM Production stockée | | | -54 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 1 865.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 818.00 | 15 560.00 | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 829.00 | 17 424.00 | | 12 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | 11 856.00 | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | 11 856.00 | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | 5 568.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 956.00 | 1 436 971.00 | | 1 588 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 198.00 | 1 430 617.00 | | 1 581 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 757.00 | 6 354.00 | | 7 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 268.00 | 5 707.00 | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 224.00 | 77 652.00 | | 533 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 568.00 | 77 652.00 | | 529 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 432.00 | | 6 215.00 | 23 432.00 |
6T Sur comptes clients | 48 475.00 | 4 811.00 | | 48 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 907.00 | 4 811.00 | 6 215.00 | 71 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 907.00 | 4 811.00 | 6 215.00 | 71 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 763.00 | 119 279.00 | 268 068.00 | 424 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 955.00 | 251 955.00 | | 251 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 335.00 | 123 083.00 | 60 210.00 | 195 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 267.00 | 628 267.00 | | 628 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 105.00 | 628 267.00 | 54 838.00 | 683 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 091.00 | 632 355.00 | 328 278.00 | 1 010 091.00 |